路博邁優質企業債券基金113年9月收益分配
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(2024/10/04 23:26:00)

以下是各幣別9月份收益分配

基金名稱 計價幣別 每個受益權單位配息金額 基準日 發放日
路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣) 台幣 0.0452元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣) 台幣 0.0453元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金T月配型(美元) 美元 0.0435元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金N月配型(美元) 美元 0.0435元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣) 人民幣 0.0425元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣) 人民幣 0.0425元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣) 澳幣 0.041元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣) 澳幣 0.0411元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣) 南非幣 0.064元 9/30 10/8
路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣) 南非幣 0.064元 9/30 10/8

 

基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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